| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8513 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8513 |
| 2025-05-14 | 9.8503 |
| 2025-05-13 | 9.8807 |
| 2025-05-12 | 9.7961 |
| 2025-05-09 | 9.6768 |
| 2025-05-08 | 9.6861 |
| 2025-05-07 | 9.6733 |
| 2025-05-06 | 9.6385 |
| 2025-05-05 | 9.6051 |
| 2025-05-02 | 9.8693 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.07億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 9.92億 |