| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.0700 |
| 2025-04-23 | 12.8800 |
| 2025-04-22 | 12.7300 |
| 2025-04-21 | 12.5200 |
| 2025-04-17 | 12.6700 |
| 2025-04-16 | 12.6500 |
| 2025-04-15 | 12.8600 |
| 2025-04-14 | 12.8400 |
| 2025-04-11 | 12.7900 |
| 2025-04-10 | 12.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |