| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.2289 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.2289 |
| 2025-04-23 | 12.0350 |
| 2025-04-22 | 11.9077 |
| 2025-04-21 | 11.8100 |
| 2025-04-17 | 11.9395 |
| 2025-04-16 | 11.9346 |
| 2025-04-15 | 12.0099 |
| 2025-04-14 | 11.9460 |
| 2025-04-11 | 11.9325 |
| 2025-04-10 | 11.9003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元) | 2020-11-30 | 4.79億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |