| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.2074 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.2074 |
| 2025-04-16 | 13.1933 |
| 2025-04-15 | 13.1685 |
| 2025-04-14 | 13.1091 |
| 2025-04-11 | 13.0216 |
| 2025-04-10 | 13.0666 |
| 2025-04-09 | 12.9543 |
| 2025-04-08 | 13.1475 |
| 2025-04-07 | 13.1672 |
| 2025-04-02 | 13.4081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |