| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.3143 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3143 |
| 2025-05-14 | 13.3050 |
| 2025-05-13 | 13.2989 |
| 2025-05-09 | 13.2993 |
| 2025-05-08 | 13.3001 |
| 2025-05-07 | 13.3085 |
| 2025-05-06 | 13.2738 |
| 2025-05-05 | 13.2672 |
| 2025-05-02 | 13.2810 |
| 2025-04-30 | 13.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.18億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.22億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.38億 |