柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)

基金名稱柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2015-06-17
計價幣別台幣
基金規模0.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值13.2074
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 13.2074
2025-04-16 13.1933
2025-04-15 13.1685
2025-04-14 13.1091
2025-04-11 13.0216
2025-04-10 13.0666
2025-04-09 12.9543
2025-04-08 13.1475
2025-04-07 13.1672
2025-04-02 13.4081

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