| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.1891 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1891 |
| 2025-05-14 | 9.1659 |
| 2025-05-13 | 9.1472 |
| 2025-05-12 | 9.1101 |
| 2025-05-09 | 9.0111 |
| 2025-05-08 | 9.0186 |
| 2025-05-07 | 9.0091 |
| 2025-05-06 | 8.9772 |
| 2025-05-05 | 8.9820 |
| 2025-05-02 | 8.9817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.32億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 17.01億 |