| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2311 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2311 |
| 2025-04-23 | 7.1968 |
| 2025-04-22 | 7.1862 |
| 2025-04-21 | 7.1699 |
| 2025-04-18 | 7.1937 |
| 2025-04-17 | 7.1995 |
| 2025-04-16 | 7.1946 |
| 2025-04-15 | 7.1771 |
| 2025-04-14 | 7.1633 |
| 2025-04-11 | 7.1353 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |