| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 33.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3480 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3480 |
| 2025-04-23 | 7.3161 |
| 2025-04-22 | 7.3055 |
| 2025-04-21 | 7.2910 |
| 2025-04-18 | 7.3103 |
| 2025-04-17 | 7.3113 |
| 2025-04-16 | 7.3056 |
| 2025-04-15 | 7.2895 |
| 2025-04-14 | 7.2713 |
| 2025-04-11 | 7.2331 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |