| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.2700 |
| 2025-04-23 | 11.8200 |
| 2025-04-22 | 11.4200 |
| 2025-04-21 | 11.1700 |
| 2025-04-17 | 11.4600 |
| 2025-04-16 | 11.5500 |
| 2025-04-15 | 11.8900 |
| 2025-04-14 | 11.8700 |
| 2025-04-11 | 11.8400 |
| 2025-04-10 | 11.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |
| 13 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.72億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |