| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.0400 |
| 2025-05-14 | 14.1300 |
| 2025-05-13 | 14.0000 |
| 2025-05-12 | 13.6600 |
| 2025-05-09 | 13.0100 |
| 2025-05-08 | 13.0100 |
| 2025-05-07 | 12.8900 |
| 2025-05-06 | 12.8900 |
| 2025-05-05 | 13.0100 |
| 2025-05-02 | 13.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 2.80億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.24億 |
| 13 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 2014-09-05 | 0.03億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.31億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |