| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8228 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8228 |
| 2025-05-14 | 8.8236 |
| 2025-05-13 | 8.8222 |
| 2025-05-12 | 8.8156 |
| 2025-05-09 | 8.8135 |
| 2025-05-08 | 8.8132 |
| 2025-05-07 | 8.8124 |
| 2025-05-06 | 8.8095 |
| 2025-05-05 | 8.8080 |
| 2025-05-02 | 8.8062 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.22億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.80億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 15 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元 | 2025-09-09 | 5.70億 |