| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8546 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8546 |
| 2025-05-14 | 10.7673 |
| 2025-05-13 | 10.7889 |
| 2025-05-12 | 10.8002 |
| 2025-05-09 | 10.8714 |
| 2025-05-08 | 10.8520 |
| 2025-05-07 | 10.9774 |
| 2025-05-06 | 10.9984 |
| 2025-05-05 | 11.0095 |
| 2025-05-02 | 10.9850 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.21億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.30億 |