| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.8615 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.8615 |
| 2025-04-23 | 12.6637 |
| 2025-04-22 | 12.5365 |
| 2025-04-21 | 12.3725 |
| 2025-04-17 | 12.5386 |
| 2025-04-16 | 12.5181 |
| 2025-04-15 | 12.6445 |
| 2025-04-14 | 12.6049 |
| 2025-04-11 | 12.5304 |
| 2025-04-10 | 12.4361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 12 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |