| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.2316 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2316 |
| 2025-05-14 | 13.2173 |
| 2025-05-13 | 13.1877 |
| 2025-05-12 | 13.0770 |
| 2025-05-09 | 12.8884 |
| 2025-05-08 | 12.9065 |
| 2025-05-07 | 12.8079 |
| 2025-05-06 | 12.7760 |
| 2025-05-05 | 12.8388 |
| 2025-05-02 | 12.8420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.46億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) | 2021-09-15 | 0.74億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 15 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 49.51億 |