| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 27.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9055 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9055 |
| 2025-05-14 | 8.8755 |
| 2025-05-13 | 8.9367 |
| 2025-05-12 | 8.9000 |
| 2025-05-09 | 8.9126 |
| 2025-05-08 | 8.9147 |
| 2025-05-07 | 8.9492 |
| 2025-05-06 | 8.9260 |
| 2025-05-05 | 8.8836 |
| 2025-05-02 | 9.1178 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 2017-04-06 | 2,032.03億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 3.27億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.68億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.38億 |