| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6703 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6703 |
| 2025-05-14 | 9.6217 |
| 2025-05-13 | 9.7338 |
| 2025-05-12 | 9.6776 |
| 2025-05-09 | 9.7144 |
| 2025-05-08 | 9.7147 |
| 2025-05-07 | 9.7806 |
| 2025-05-06 | 9.7296 |
| 2025-05-05 | 9.6521 |
| 2025-05-02 | 9.9833 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 68.64億 |
| 13 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 27.55億 |
| 14 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 8.62億 |
| 15 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.43億 |