| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 97.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1900 |
| 2025-05-02 | 10.3200 |
| 2025-04-30 | 10.6700 |
| 2025-04-28 | 10.8100 |
| 2025-04-25 | 10.6000 |
| 2025-04-24 | 10.4800 |
| 2025-04-23 | 10.3500 |
| 2025-04-22 | 10.2500 |
| 2025-04-21 | 10.3100 |
| 2025-04-18 | 10.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |
| 12 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 6.28億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |
| 14 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 15.88億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.62億 |