| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 68.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2900 |
| 2025-05-14 | 10.3400 |
| 2025-05-13 | 10.3500 |
| 2025-05-12 | 10.1100 |
| 2025-05-09 | 10.2900 |
| 2025-05-08 | 10.0900 |
| 2025-05-07 | 10.1900 |
| 2025-05-02 | 10.3200 |
| 2025-04-30 | 10.6700 |
| 2025-04-28 | 10.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,338.67億 |
| 12 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息 | 2017-11-01 | 0.45億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.88億 |
| 14 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.07億 |
| 15 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |