| 基金名稱 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2023-04-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.79億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0300 |
| 2025-05-14 | 10.0100 |
| 2025-05-13 | 9.9700 |
| 2025-05-12 | 9.9300 |
| 2025-05-09 | 9.8000 |
| 2025-05-08 | 9.7800 |
| 2025-05-07 | 9.7500 |
| 2025-05-06 | 9.7300 |
| 2025-05-05 | 9.7600 |
| 2025-05-02 | 9.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.29億 |
| 12 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 | 2013-05-24 | 0.04億 |
| 13 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 2012-03-26 | 0.15億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 | 2019-08-23 | 0.19億 |