| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2960 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2960 |
| 2025-05-14 | 6.3006 |
| 2025-05-13 | 6.3036 |
| 2025-05-12 | 6.2854 |
| 2025-05-09 | 6.2362 |
| 2025-05-08 | 6.2402 |
| 2025-05-07 | 6.2305 |
| 2025-05-06 | 6.2234 |
| 2025-05-05 | 6.2296 |
| 2025-05-02 | 6.2302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 1.82億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.45億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 2023-06-21 | 1.55億 |