柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

基金名稱柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2014-02-14
計價幣別台幣
基金規模0.51億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.1871
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 6.1871
2025-04-16 6.1698
2025-04-15 6.1598
2025-04-14 6.1456
2025-04-11 6.1139
2025-04-10 6.1202
2025-04-09 6.0975
2025-04-08 6.1343
2025-04-07 6.1022
2025-04-02 6.2672

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 2016-01-26 0.40億
12 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) 2020-11-30 0.33億
13 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) 2021-04-20 2.75億
14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) 2015-08-27 6.13億
15 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 2023-06-21 2.64億