| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2960 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2960 |
| 2025-05-14 | 6.3006 |
| 2025-05-13 | 6.3036 |
| 2025-05-12 | 6.2854 |
| 2025-05-09 | 6.2362 |
| 2025-05-08 | 6.2402 |
| 2025-05-07 | 6.2305 |
| 2025-05-06 | 6.2234 |
| 2025-05-05 | 6.2296 |
| 2025-05-02 | 6.2302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 1.93億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 0.60億 |