| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1871 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.1871 |
| 2025-04-16 | 6.1698 |
| 2025-04-15 | 6.1598 |
| 2025-04-14 | 6.1456 |
| 2025-04-11 | 6.1139 |
| 2025-04-10 | 6.1202 |
| 2025-04-09 | 6.0975 |
| 2025-04-08 | 6.1343 |
| 2025-04-07 | 6.1022 |
| 2025-04-02 | 6.2672 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |