| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3498 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3498 |
| 2025-04-23 | 7.3179 |
| 2025-04-22 | 7.3073 |
| 2025-04-21 | 7.2928 |
| 2025-04-18 | 7.3121 |
| 2025-04-17 | 7.3130 |
| 2025-04-16 | 7.3074 |
| 2025-04-15 | 7.2913 |
| 2025-04-14 | 7.2731 |
| 2025-04-11 | 7.2348 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |