| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3092 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3092 |
| 2025-05-14 | 7.2891 |
| 2025-05-13 | 7.2946 |
| 2025-05-12 | 7.3021 |
| 2025-05-09 | 7.3160 |
| 2025-05-08 | 7.3172 |
| 2025-05-07 | 7.3390 |
| 2025-05-06 | 7.3163 |
| 2025-05-05 | 7.3114 |
| 2025-05-02 | 7.3152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.90億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.29億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |