| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.6098 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6098 |
| 2025-05-14 | 6.6152 |
| 2025-05-13 | 6.6187 |
| 2025-05-12 | 6.5961 |
| 2025-05-09 | 6.5680 |
| 2025-05-08 | 6.5628 |
| 2025-05-07 | 6.5614 |
| 2025-05-06 | 6.5632 |
| 2025-05-02 | 6.5548 |
| 2025-04-30 | 6.5657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 285.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 2020-11-02 | 0.82億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 | 2019-04-02 | 28.31億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.87億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 1.73億 |