基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2013-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.34億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.4994 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.4994 |
2025-04-16 | 6.4856 |
2025-04-15 | 6.4685 |
2025-04-14 | 6.4598 |
2025-04-11 | 6.4219 |
2025-04-10 | 6.4081 |
2025-04-09 | 6.3572 |
2025-04-08 | 6.3815 |
2025-04-07 | 6.3580 |
2025-04-02 | 6.5535 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 | 2010-06-29 | 1.73億 |
13 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 | 2017-05-17 | 0.28億 |
14 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 194.54億 |
15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2018-04-09 | 2.91億 |