| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0823 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0823 |
| 2025-04-23 | 10.9693 |
| 2025-04-22 | 10.8836 |
| 2025-04-21 | 10.7698 |
| 2025-04-17 | 10.8939 |
| 2025-04-16 | 10.8858 |
| 2025-04-15 | 10.9584 |
| 2025-04-14 | 10.9523 |
| 2025-04-11 | 10.9020 |
| 2025-04-10 | 10.8308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.46億 |