| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.4053 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4053 |
| 2025-05-14 | 11.3532 |
| 2025-05-13 | 11.3872 |
| 2025-05-12 | 11.3593 |
| 2025-05-09 | 11.2219 |
| 2025-05-08 | 11.2235 |
| 2025-05-07 | 11.1917 |
| 2025-05-06 | 11.1733 |
| 2025-05-05 | 11.2016 |
| 2025-05-02 | 11.2476 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 2.96億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.69億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.64億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.87億 |