| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2267 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2267 |
| 2025-05-14 | 11.1949 |
| 2025-05-13 | 11.1754 |
| 2025-05-12 | 11.1230 |
| 2025-05-09 | 10.9892 |
| 2025-05-08 | 11.0020 |
| 2025-05-07 | 10.9906 |
| 2025-05-06 | 10.9559 |
| 2025-05-05 | 10.9637 |
| 2025-05-02 | 10.9507 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.09億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.67億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.69億 |