| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 46.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0069 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.0069 |
| 2025-05-14 | 5.0227 |
| 2025-05-13 | 5.0425 |
| 2025-05-12 | 5.0139 |
| 2025-05-09 | 4.9776 |
| 2025-05-08 | 4.9772 |
| 2025-05-07 | 4.9708 |
| 2025-05-06 | 4.9644 |
| 2025-05-05 | 4.9531 |
| 2025-05-02 | 5.0487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.17億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.35億 |