| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2008-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 47.68億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0069 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.0069 |
| 2025-05-14 | 5.0227 |
| 2025-05-13 | 5.0425 |
| 2025-05-12 | 5.0139 |
| 2025-05-09 | 4.9776 |
| 2025-05-08 | 4.9772 |
| 2025-05-07 | 4.9708 |
| 2025-05-06 | 4.9644 |
| 2025-05-05 | 4.9531 |
| 2025-05-02 | 5.0487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 4.70億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 16.92億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.36億 |
| 15 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.31億 |