| 基金名稱 | 凱基全球菁英55 ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 20.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.1000 |
| 2025-05-14 | 20.1500 |
| 2025-05-13 | 20.0800 |
| 2025-05-12 | 19.7200 |
| 2025-05-09 | 19.0900 |
| 2025-05-08 | 19.2200 |
| 2025-05-07 | 19.1000 |
| 2025-05-06 | 19.1400 |
| 2025-05-05 | 19.1200 |
| 2025-05-02 | 19.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.10億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 0.48億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.56億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.36億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |