| 基金名稱 | 瀚亞高科技基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1994-11-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 67.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 216.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 216.5600 |
| 2025-05-15 | 215.6700 |
| 2025-05-14 | 215.3000 |
| 2025-05-13 | 209.5200 |
| 2025-05-12 | 206.1200 |
| 2025-05-09 | 203.9800 |
| 2025-05-08 | 201.5600 |
| 2025-05-07 | 198.4900 |
| 2025-05-06 | 199.2100 |
| 2025-05-05 | 197.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.51億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 7.15億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.63億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 0.34億 |