| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3195 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3195 |
| 2025-05-14 | 7.3201 |
| 2025-05-13 | 7.3289 |
| 2025-05-12 | 7.3159 |
| 2025-05-09 | 7.2742 |
| 2025-05-08 | 7.2707 |
| 2025-05-07 | 7.2604 |
| 2025-05-06 | 7.2537 |
| 2025-05-02 | 7.2508 |
| 2025-04-30 | 7.2827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 114.50億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 1.05億 |
| 13 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 1.14億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 10.54億 |