| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2604 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2604 |
| 2025-05-06 | 7.2537 |
| 2025-05-02 | 7.2508 |
| 2025-04-30 | 7.2827 |
| 2025-04-29 | 7.3007 |
| 2025-04-28 | 7.2925 |
| 2025-04-25 | 7.2903 |
| 2025-04-24 | 7.2742 |
| 2025-04-23 | 7.2593 |
| 2025-04-22 | 7.2161 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 | 2017-09-12 | 0.33億 |
| 13 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 2.48億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 15 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |