| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.72億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7732 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7732 |
| 2025-05-14 | 9.7496 |
| 2025-05-13 | 9.7211 |
| 2025-05-12 | 9.6923 |
| 2025-05-09 | 9.5779 |
| 2025-05-08 | 9.5523 |
| 2025-05-07 | 9.5662 |
| 2025-05-06 | 9.5651 |
| 2025-05-05 | 9.5968 |
| 2025-05-02 | 9.6147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 6.84億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 2.61億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.00億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.02億 |