| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3806 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.3806 |
| 2025-04-23 | 9.2893 |
| 2025-04-22 | 9.1948 |
| 2025-04-21 | 9.0948 |
| 2025-04-17 | 9.2151 |
| 2025-04-16 | 9.1857 |
| 2025-04-15 | 9.2575 |
| 2025-04-14 | 9.2187 |
| 2025-04-11 | 9.1138 |
| 2025-04-10 | 8.9889 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |