| 基金名稱 | 柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1900 |
| 2025-05-14 | 9.2300 |
| 2025-05-13 | 9.2900 |
| 2025-05-12 | 9.0100 |
| 2025-05-09 | 9.0500 |
| 2025-05-08 | 9.0000 |
| 2025-05-07 | 8.8600 |
| 2025-05-06 | 8.8300 |
| 2025-05-05 | 8.7300 |
| 2025-05-02 | 9.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 2.62億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.91億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.38億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |