| 基金名稱 | 柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4300 |
| 2025-04-23 | 9.2500 |
| 2025-04-22 | 9.1300 |
| 2025-04-17 | 8.9200 |
| 2025-04-16 | 8.7700 |
| 2025-04-15 | 8.7400 |
| 2025-04-14 | 8.7500 |
| 2025-04-11 | 8.6300 |
| 2025-04-10 | 8.5600 |
| 2025-04-09 | 8.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.85億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |