| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.8300 |
| 2025-04-23 | 11.5800 |
| 2025-04-22 | 11.3200 |
| 2025-04-21 | 11.2100 |
| 2025-04-17 | 11.2800 |
| 2025-04-16 | 11.3000 |
| 2025-04-15 | 11.4900 |
| 2025-04-14 | 11.4400 |
| 2025-04-11 | 11.3000 |
| 2025-04-10 | 11.1100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 14 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |