主旨: 公告本公司109年11月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計
之現金收支狀況
股票代號:6736
公司名稱:碩辣椒
發言時間:2020-12-31 17:25:20
說明:
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)109年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣0元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年12月 110年01月 110年02月
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期初金額 14,721 16,932 16,377
現金流入 12,466 4,527 11,306
現金流出 10,255 5,082 8,571
期末現金 16,932 16,377 19,112
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。