標題：曼哈頓-KY 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-08-14

股票代號：2738

公司名稱：曼哈頓-KY

發言時間：2018-08-14 15:21:23

說明：
1.事實發生日:107/08/14
2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月
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期初餘額 65,826 56,343 54,266
現金流入 90,016 88,630 89,116
現金流出 99,499 90,707 95,277
期末餘額 56,343 54,266 48,105
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)
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項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月
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融資額度 66,696 66,696 66,696
已用額度 66,696 66,696 66,696
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。