標題：曼哈頓-KY 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-11-15

股票代號：2738

公司名稱：曼哈頓-KY

發言時間：2018-11-15 15:09:28

說明：
1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月
--------------------------------------------------------
期初餘額 60,038 34,801 35,990
現金流入 73,345 69,102 67,851
現金流出 98,582 67,913 71,847
期末餘額 34,801 35,990 31,994
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
--------------------------------------------------------
融資額度 65,696 65,696 65,696
已用額度 65,696 65,696 65,696
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。