標題：曼哈頓-KY 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2018-10-13

股票代號：2738

公司名稱：曼哈頓-KY

發言時間：2018-10-13 20:21:09

說明：
1.事實發生日:107/10/13
2.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。
6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初餘額 50,810 52,691 32,849
現金流入 88,226 66,778 71,908
現金流出 86,345 86,620 69,524
期末餘額 52,691 32,849 35,233
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：美金仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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融資額度 66,696 66,696 66,696
已用額度 66,696 66,696 66,696
額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無。