| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.7900 |
| 2025-04-16 | 7.8500 |
| 2025-04-15 | 8.1000 |
| 2025-04-14 | 8.0800 |
| 2025-04-11 | 8.0900 |
| 2025-04-10 | 7.9200 |
| 2025-04-09 | 8.1800 |
| 2025-04-08 | 7.3800 |
| 2025-04-07 | 7.5300 |
| 2025-04-02 | 8.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2020-04-16 | 0.38億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.19億 |