| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5700 |
| 2025-05-14 | 9.6300 |
| 2025-05-13 | 9.5100 |
| 2025-05-12 | 9.3100 |
| 2025-05-09 | 8.9100 |
| 2025-05-08 | 8.8600 |
| 2025-05-07 | 8.8000 |
| 2025-05-06 | 8.7400 |
| 2025-05-05 | 8.8200 |
| 2025-05-02 | 8.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-07-31 | 0.81億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.64億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) | 2021-08-02 | 0.74億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) | 2018-03-26 | 0.06億 |