| 基金名稱 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5700 |
| 2025-05-14 | 9.6300 |
| 2025-05-13 | 9.5100 |
| 2025-05-12 | 9.3100 |
| 2025-05-09 | 8.9100 |
| 2025-05-08 | 8.8600 |
| 2025-05-07 | 8.8000 |
| 2025-05-06 | 8.7400 |
| 2025-05-05 | 8.8200 |
| 2025-05-02 | 8.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) | 2017-07-05 | 0.03億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 | 2024-12-16 | 1.80億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.25億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |