| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3757 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3757 |
| 2025-05-14 | 7.3754 |
| 2025-05-13 | 7.3694 |
| 2025-05-12 | 7.3678 |
| 2025-05-09 | 7.3652 |
| 2025-05-08 | 7.3624 |
| 2025-05-07 | 7.4163 |
| 2025-05-06 | 7.4141 |
| 2025-05-05 | 7.4139 |
| 2025-05-02 | 7.4115 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.50億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.15億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.15億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 1.86億 |