| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.24億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7300 |
| 2025-05-14 | 9.7400 |
| 2025-05-13 | 9.7800 |
| 2025-05-12 | 9.6300 |
| 2025-05-09 | 9.4300 |
| 2025-05-08 | 9.4200 |
| 2025-05-07 | 9.4000 |
| 2025-05-06 | 9.3400 |
| 2025-05-05 | 9.3300 |
| 2025-05-02 | 9.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.31億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 0.83億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.52億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 4.86億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.09億 |