| 基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8200 |
| 2025-04-23 | 9.6200 |
| 2025-04-22 | 9.4700 |
| 2025-04-21 | 9.3100 |
| 2025-04-17 | 9.4600 |
| 2025-04-16 | 9.4500 |
| 2025-04-15 | 9.5500 |
| 2025-04-14 | 9.5200 |
| 2025-04-11 | 9.5100 |
| 2025-04-10 | 9.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 193.70億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.20億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |