| 基金名稱 | 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 73.67億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.7027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7027 |
| 2025-05-14 | 8.6765 |
| 2025-05-13 | 8.7634 |
| 2025-05-12 | 8.7278 |
| 2025-05-09 | 8.6959 |
| 2025-05-08 | 8.6984 |
| 2025-05-07 | 8.7418 |
| 2025-05-06 | 8.6718 |
| 2025-05-05 | 8.5885 |
| 2025-05-02 | 8.8429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 378.27億 |
| 12 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.43億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 2.43億 |
| 14 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 14.33億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.64億 |