| 基金名稱 | 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 63.48億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.7027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7027 |
| 2025-05-14 | 8.6765 |
| 2025-05-13 | 8.7634 |
| 2025-05-12 | 8.7278 |
| 2025-05-09 | 8.6959 |
| 2025-05-08 | 8.6984 |
| 2025-05-07 | 8.7418 |
| 2025-05-06 | 8.6718 |
| 2025-05-05 | 8.5885 |
| 2025-05-02 | 8.8429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 | 2022-08-24 | 50.89億 |
| 12 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.62億 |
| 13 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.29億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 3.27億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 132.33億 |