| 基金名稱 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2025-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.59億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7400 |
| 2025-05-14 | 9.7600 |
| 2025-05-13 | 9.7600 |
| 2025-05-12 | 9.7200 |
| 2025-05-09 | 9.7200 |
| 2025-05-08 | 9.7400 |
| 2025-05-07 | 9.7200 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.6600 |
| 2025-05-02 | 9.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息) | 2020-01-14 | 0.66億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.35億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.31億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.24億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.47億 |