| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2750 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.2750 |
| 2025-05-06 | 11.2712 |
| 2025-05-05 | 11.2693 |
| 2025-05-02 | 11.2671 |
| 2025-04-30 | 11.2644 |
| 2025-04-29 | 11.2607 |
| 2025-04-28 | 11.2555 |
| 2025-04-25 | 11.2469 |
| 2025-04-24 | 11.2417 |
| 2025-04-23 | 11.2382 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 2.87億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2019-07-18 | 5.41億 |