| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2882 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2882 |
| 2025-05-14 | 11.2892 |
| 2025-05-13 | 11.2875 |
| 2025-05-12 | 11.2790 |
| 2025-05-09 | 11.2763 |
| 2025-05-08 | 11.2760 |
| 2025-05-07 | 11.2750 |
| 2025-05-06 | 11.2712 |
| 2025-05-05 | 11.2693 |
| 2025-05-02 | 11.2671 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.05億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 3.09億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 | 2022-05-30 | 1.15億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.22億 |