| 基金名稱 | 合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2025-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.19億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7400 |
| 2025-05-14 | 9.7600 |
| 2025-05-13 | 9.7600 |
| 2025-05-12 | 9.7200 |
| 2025-05-09 | 9.7200 |
| 2025-05-08 | 9.7400 |
| 2025-05-07 | 9.7200 |
| 2025-05-06 | 9.7000 |
| 2025-05-05 | 9.6600 |
| 2025-05-02 | 9.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.11億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.27億 |
| 15 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 3.86億 |