| 基金名稱 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2023-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1486 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.1486 |
| 2025-03-03 | 10.1485 |
| 2025-02-27 | 10.1448 |
| 2025-02-26 | 10.1436 |
| 2025-02-25 | 10.1480 |
| 2025-02-24 | 10.1322 |
| 2025-02-21 | 10.1262 |
| 2025-02-20 | 10.1237 |
| 2025-02-19 | 10.1156 |
| 2025-02-18 | 10.1230 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) | 2021-08-02 | 0.92億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 2021-08-02 | 7.62億 |