| 基金名稱 | 匯豐安富基金 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 1989-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 42.8800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 42.8800 |
| 2025-05-15 | 42.9600 |
| 2025-05-14 | 42.9000 |
| 2025-05-13 | 41.9700 |
| 2025-05-12 | 41.5900 |
| 2025-05-09 | 41.2300 |
| 2025-05-08 | 40.7900 |
| 2025-05-07 | 40.3200 |
| 2025-05-06 | 40.5800 |
| 2025-05-05 | 40.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.13億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 0.94億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 | 2024-06-11 | 0.90億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 | 2023-03-31 | 0.57億 |
| 15 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 | 2023-03-31 | 0.73億 |