| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3500 |
| 2025-05-14 | 13.3300 |
| 2025-05-13 | 13.3400 |
| 2025-05-12 | 13.1900 |
| 2025-05-09 | 12.9000 |
| 2025-05-08 | 12.8600 |
| 2025-05-07 | 12.8400 |
| 2025-05-06 | 12.8200 |
| 2025-05-05 | 12.8000 |
| 2025-05-02 | 13.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.30億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 6.84億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(美元) | 2025-08-20 | 3.26億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.00億 |