| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0353 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0353 |
| 2025-05-14 | 8.0095 |
| 2025-05-13 | 8.0292 |
| 2025-05-12 | 8.0334 |
| 2025-05-09 | 8.0392 |
| 2025-05-08 | 8.0382 |
| 2025-05-07 | 8.0506 |
| 2025-05-06 | 8.0340 |
| 2025-05-05 | 8.0298 |
| 2025-05-02 | 8.0445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 7.21億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 17.01億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.63億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.52億 |