| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0696 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.0696 |
| 2025-04-23 | 8.0362 |
| 2025-04-22 | 8.0137 |
| 2025-04-21 | 7.9975 |
| 2025-04-18 | 8.0234 |
| 2025-04-17 | 8.0296 |
| 2025-04-16 | 8.0248 |
| 2025-04-15 | 8.0051 |
| 2025-04-14 | 7.9864 |
| 2025-04-11 | 7.9636 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |