| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0252 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.0252 |
| 2025-05-14 | 5.0286 |
| 2025-05-13 | 5.0225 |
| 2025-05-12 | 5.0085 |
| 2025-05-09 | 4.9775 |
| 2025-05-08 | 4.9743 |
| 2025-05-07 | 4.9748 |
| 2025-05-06 | 4.9575 |
| 2025-05-05 | 4.9577 |
| 2025-05-02 | 4.9622 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.64億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.52億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.31億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 15.94億 |