| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0003 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.0003 |
| 2025-04-23 | 4.9945 |
| 2025-04-22 | 4.9661 |
| 2025-04-21 | 4.9639 |
| 2025-04-18 | 4.9656 |
| 2025-04-17 | 4.9671 |
| 2025-04-16 | 4.9535 |
| 2025-04-15 | 4.9497 |
| 2025-04-14 | 4.9325 |
| 2025-04-11 | 4.8784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.29億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |