| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0252 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.0252 |
| 2025-05-14 | 5.0286 |
| 2025-05-13 | 5.0225 |
| 2025-05-12 | 5.0085 |
| 2025-05-09 | 4.9775 |
| 2025-05-08 | 4.9743 |
| 2025-05-07 | 4.9748 |
| 2025-05-06 | 4.9575 |
| 2025-05-05 | 4.9577 |
| 2025-05-02 | 4.9622 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.19億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.22億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.33億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.06億 |