| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1304 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1304 |
| 2025-05-14 | 6.1350 |
| 2025-05-13 | 6.1378 |
| 2025-05-12 | 6.1201 |
| 2025-05-09 | 6.0722 |
| 2025-05-08 | 6.0761 |
| 2025-05-07 | 6.0667 |
| 2025-05-06 | 6.0598 |
| 2025-05-05 | 6.0657 |
| 2025-05-02 | 6.0664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.65億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.32億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.19億 |