| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1083 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.1083 |
| 2025-04-23 | 6.0946 |
| 2025-04-22 | 6.0531 |
| 2025-04-21 | 6.0364 |
| 2025-04-17 | 6.0553 |
| 2025-04-16 | 6.0383 |
| 2025-04-15 | 6.0285 |
| 2025-04-14 | 6.0146 |
| 2025-04-11 | 5.9836 |
| 2025-04-10 | 5.9898 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |