| 基金名稱 | 瀚亞非洲基金-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2000 |
| 2025-05-14 | 13.2300 |
| 2025-05-13 | 13.2600 |
| 2025-05-12 | 13.1600 |
| 2025-05-09 | 13.1100 |
| 2025-05-08 | 12.9900 |
| 2025-05-07 | 13.0100 |
| 2025-05-06 | 13.0700 |
| 2025-05-05 | 13.0700 |
| 2025-05-02 | 13.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 13.53億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.88億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.30億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 9.53億 |