| 基金名稱 | 瀚亞非洲基金-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2000 |
| 2025-05-14 | 13.2300 |
| 2025-05-13 | 13.2600 |
| 2025-05-12 | 13.1600 |
| 2025-05-09 | 13.1100 |
| 2025-05-08 | 12.9900 |
| 2025-05-07 | 13.0100 |
| 2025-05-06 | 13.0700 |
| 2025-05-05 | 13.0700 |
| 2025-05-02 | 13.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 1.14億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.89億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.10億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 3.85億 |