| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2414 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.2414 |
| 2025-05-14 | 12.2424 |
| 2025-05-13 | 12.2572 |
| 2025-05-12 | 12.2354 |
| 2025-05-09 | 12.1657 |
| 2025-05-08 | 12.1599 |
| 2025-05-07 | 12.1426 |
| 2025-05-06 | 12.1313 |
| 2025-05-02 | 12.1266 |
| 2025-04-30 | 12.0949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2019-02-11 | 21.99億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.10億 |
| 13 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |
| 14 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.19億 |
| 15 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 114.50億 |