| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9848 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.9848 |
| 2025-04-16 | 11.9488 |
| 2025-04-15 | 11.9439 |
| 2025-04-14 | 11.9130 |
| 2025-04-11 | 11.8446 |
| 2025-04-10 | 11.8591 |
| 2025-04-09 | 11.8538 |
| 2025-04-08 | 11.8452 |
| 2025-04-07 | 11.8359 |
| 2025-04-02 | 12.1513 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 25.00億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 14 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 15 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |