| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.5900 |
| 2025-05-14 | 16.6400 |
| 2025-05-13 | 16.4600 |
| 2025-05-12 | 16.4500 |
| 2025-05-09 | 16.1000 |
| 2025-05-08 | 16.0200 |
| 2025-05-07 | 16.1200 |
| 2025-05-06 | 16.1200 |
| 2025-05-02 | 16.4600 |
| 2025-04-30 | 16.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 | 2021-02-25 | 0.25億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 2.08億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.10億 |