| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 16.1200 |
| 2025-05-06 | 16.1200 |
| 2025-05-02 | 16.4600 |
| 2025-04-30 | 16.5800 |
| 2025-04-29 | 16.5900 |
| 2025-04-28 | 16.6900 |
| 2025-04-25 | 16.6500 |
| 2025-04-24 | 16.6000 |
| 2025-04-23 | 16.6600 |
| 2025-04-22 | 16.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.47億 |
| 12 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 2013-11-15 | 0.81億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.36億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.50億 |