| 基金名稱 | 宏利台灣動力基金I類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 74.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 74.3800 |
| 2025-05-15 | 74.2100 |
| 2025-05-14 | 74.1600 |
| 2025-05-13 | 72.3600 |
| 2025-05-12 | 71.5700 |
| 2025-05-09 | 70.9900 |
| 2025-05-08 | 70.1700 |
| 2025-05-07 | 69.5600 |
| 2025-05-06 | 69.9200 |
| 2025-05-05 | 69.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.47億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元) | 2020-11-02 | 0.34億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.01億 |