| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.6840 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.6840 |
| 2025-03-31 | 7.6300 |
| 2025-03-28 | 7.6205 |
| 2025-03-27 | 7.6504 |
| 2025-03-26 | 7.7019 |
| 2025-03-25 | 7.6566 |
| 2025-03-24 | 7.6921 |
| 2025-03-21 | 7.5827 |
| 2025-03-20 | 7.6506 |
| 2025-03-19 | 7.6474 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |