| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.4667 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.4667 |
| 2025-04-23 | 7.4307 |
| 2025-04-22 | 7.3901 |
| 2025-04-21 | 7.2575 |
| 2025-04-17 | 7.3672 |
| 2025-04-16 | 7.2991 |
| 2025-04-15 | 7.2936 |
| 2025-04-14 | 7.2589 |
| 2025-04-11 | 7.1297 |
| 2025-04-10 | 7.0895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 14 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |