| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.6244 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6244 |
| 2025-05-14 | 7.5339 |
| 2025-05-13 | 7.5569 |
| 2025-05-12 | 7.6628 |
| 2025-05-09 | 7.6379 |
| 2025-05-08 | 7.5886 |
| 2025-05-07 | 7.6196 |
| 2025-05-06 | 7.5670 |
| 2025-05-05 | 7.6122 |
| 2025-05-02 | 7.6644 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 3.00億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.26億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.29億 |