| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.6244 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6244 |
| 2025-05-14 | 7.5339 |
| 2025-05-13 | 7.5569 |
| 2025-05-12 | 7.6628 |
| 2025-05-09 | 7.6379 |
| 2025-05-08 | 7.5886 |
| 2025-05-07 | 7.6196 |
| 2025-05-06 | 7.5670 |
| 2025-05-05 | 7.6122 |
| 2025-05-02 | 7.6644 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 42.22億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.26億 |
| 13 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 109.52億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |